Rückkauf von H20-Side-Pocket-Fonds

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Rückkaufangebot von H2O-Side-Pocket-Fonds

Ende der Annahmefrist | 10. Januar 2025

Sehr geehrter Herr Gietzelt,

H2O hat die FFB darüber informiert, dass die Unternehmensgruppe H2O Asset Management im Rahmen einer Vereinbarung mit der britischen Aufsichtsbehörde - Financial Conduct Authority (FCA) - bekannt gegeben hat, allen Anteilsinhabern von H2O-Side-Pocket-Fonds ein Angebot zum Rückkauf ihrer Anteile zu unterbreiten.

Das gilt für folgende Fonds:

H2O ADAGIO R Sidepocket A2QEHM FR0013534898
H2O ADAGIO I Sidepocket A2QEHN FR0013534914
H2O ADAGIO SR Sidepocket A2QEHY FR0013535077
H2O MODERATO SR Sidepocket A2QE17 FR0013535176
H2O MODERATO R Sidepocket A2QEGH FR0013535283
H2O ALLEGRO SR Sidepocket A2QE2U FR0013535655
H2O ALLEGRO N Sidepocket A2QE2V FR0013535705
H2O ALLEGRO R Sidepocket A2QE2W FR0013535713
H2O ALLEGRO I Sidepocket A2QE2X FR0013535762
H2O MULTIBONDS R Sidepocket A2QD79 FR0013535952
H2O MULTIBONDS I Sidepocket A2QE2D FR0013535960
H2O MULTIBONDS EUR SR Sidepocket A2QELU FR0013536109
H2O VIVACE R Sidepocket A2QEBE FR0013535499

Sie können sich auf der entsprechenden Webseite über die Einzelheiten des Angebots und der Teilnahme daran zu informieren: h2o-kroll-informationen. (Das Unternehmen Kroll wickelt das Rückkaufangebot für H2O ab.)

Auf dieser Website finden sie die Erläuterung zur Vorgehensweise, die Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie ein Glossar. Die Bedingungen und die Dokumente/Informationen, die sie für die Teilnahme an dem Angebot einreichen müssen, werden dort aufgeführt und sie können über die Seite ihren Antrag auf Teilnahme stellen.

Zur Annahme des Angebotes müssen Anteilsinhaber das so genannte Online Participation Form
ausfüllen.

Nach ihrer Übermittlung erhalten sie innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung per E-Mail mit ihrer im Anschreiben genannten eindeutigen Anweisungsreferenz (UIR - Unique Instruction Reference) sowie weiteren PDF-Dokumenten zu Ihrer Information.

Zusammen mit diesem UIR senden Sie im Anschluss eine Order an Ihrer Depotstelle.

Und dann?

Die depotführende Stelle übermittelt die relevanten Daten vor dem Stichtag, 24. Januar 2025, an die Lagerstelle
Die Auszahlung (Kompensation) erfolgt voraussichtlich Ende März (Information von H2O) an die Depotstelle
Die Depotstelle wickelt den Verkauf nach Erhalt der Auszahlung von H2O ab und
der entsprechende Betrag wird auf Ihr Konto überweisen.

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